Planilha de fluxo de caixa para imobiliária
Modelo gratuito de livro-caixa para imobiliária: entradas, saídas, categoria, resultado do mês e a separação entre o dinheiro da empresa e o dinheiro de terceiros.
Imobiliária pequena que ainda fecha o mês no extrato do banco.
Arquivo .xlsx, abre no Excel, no Google Sheets e no LibreOffice. Sem cadastro.
| Data | Competência | Descrição | Categoria | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 02/2026 | Comissão venda AP001 | Comissão de venda | Entrada |
Abas
3
mais a aba de instruções
Colunas
18
com exemplo na primeira linha
Calculadas
4
já vêm com a fórmula pronta
Preço
R$ 0
sem cadastro e sem cobrança
O que você resolve com esta planilha
- Fechar o mês sem depender do extrato do banco.
- Separar o dinheiro da empresa do dinheiro que é do proprietário e está só de passagem.
- Olhar o resultado por competência, não só pela data em que o dinheiro caiu.
- Saber quanto cada imóvel deu ou custou, pela coluna de imóvel.
O que vem dentro, aba por aba
Lançamentos
Toda entrada e toda saída, com a competência separada da data de pagamento.
| Data | Competência | Descrição | Categoria | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 02/2026 | Comissão venda AP001 | Comissão de venda | Entrada |
Resumo do mês
O resultado do mês, contando só o dinheiro que é da empresa.
| Competência | Entradas (R$) | Saídas (R$) | Resultado (R$) | De terceiros (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | fx | fx | fx | fx |
Categorias
A lista que alimenta a coluna Categoria, para o nome não mudar a cada mês.
| Categoria | Tipo | Natureza |
|---|---|---|
| Comissão de venda | Entrada | Da empresa |
Do download à primeira linha preenchida, em três passos
Baixe o arquivo
Um clique, sem cadastro. O arquivo .xlsx vai para a sua pasta de downloads.
Abra onde preferir
No Excel e no LibreOffice basta abrir. No Google Sheets, vá em Arquivo, Importar, Enviar e marque Substituir planilha.
Troque o exemplo pelos seus dados
A linha 2 em cinza é exemplo: apague e digite a sua. As colunas com fórmula se recalculam sozinhas.
Quando ela deixa de dar conta
- A conciliação com o banco continua manual, linha por linha.
- O repasse ao proprietário é digitado duas vezes: na planilha e no sistema de locação.
- Ninguém é avisado de uma conta a pagar que venceu.
- O contador pede o arquivo num formato que a planilha não exporta.
Extrato da conta, fevereiro
O caixa junto do resto da operação
O módulo Financeiro do MIX é o livro-caixa da imobiliária: contas a pagar e a receber, baixa e resultado do mês, com centro de custo por operação e por imóvel. A taxa de administração e o repasse entram como espelho da locação, sem ninguém digitar de novo.
Resultado de fevereiroEntradas
48.200
Saídas
21.640
Resultado
26.560
Perguntas sobre esta planilha
Por que separar competência e data de pagamento?
Porque o extrato do proprietário é pelo mês do valor (a competência) e o imposto é pelo mês em que o dinheiro entrou. Guardando só uma data, um dos dois nunca fecha.
O que é a coluna Natureza?
Ela separa o dinheiro da empresa do dinheiro de terceiros, que é o aluguel a caminho do proprietário. Somar os dois faz a imobiliária parecer faturar o que só passou pela conta dela.
Preciso cadastrar e-mail para baixar?
Não. O download é livre, sem cadastro.
Planilha de fluxo de caixa para imobiliária, pronta para editar
3 abas, 18 colunas e 4 delas calculadas. Sem cadastro, no Excel ou no Google Sheets.
Arquivo .xlsx, abre no Excel, no Google Sheets e no LibreOffice. Sem cadastro.
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